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泰禾到期未还债务逾270亿 “白衣骑士”迟迟未现身

时间:2020-07-17 00:18栏目:常见问题 点击: 87 次

(原标题:泰禾到期未还债务逾270亿 “白衣骑士”迟迟未现身)

财联社(北京,记者 李洁)讯,自5月宣布将引入战略投资者至今已有两个月,泰禾集团(000732.SZ)的“白衣骑士”仍未在公多眼前现身。

关于谁将成为泰禾的战投,市场上传言不息,从中国金茂、厦门建发、厦门国贸、中国修建再到保利地产等,接盘者的名单一向在转折。

7月7日,有市场新闻称,泰禾即将引入万科做战略投资者。对此,一位挨近泰禾集团的知恋人士对财联社记者外示,现在引入战投的议和挺进顺手,原本以为能赶在7月5日之前签框架,但是制定签定的流程比较复杂,在没签制定前仍存在不确定性。

与此同时,泰禾面临的债务违约压力正在添剧。该公司吐露,截至2020年7月7日,泰禾已到期尚未还款金额达270.65亿元。其中,截至6月12日2019年度通知中吐露的235.58亿元已到期未璧还借款,有17.76亿元已获得展期和续贷。

正制定通盘债务重组方案

泰禾集团于7月6日公告称,答于2020年7月6日到期的“17泰禾MTN001”未能准时兑付本金和利息,组成内心性违约。按照制定,到期答兑付本息为16.125亿元。

对于违约,泰禾方面外示,是受地产集体环境下走、新冠肺热疫情等叠添因素的影响,公司现有项现在标往化率短期内有所消极,出售预期存在震撼,同时因为公司自己债务周围重大、融资成本高企、债务荟萃到付等题目使得公司短期起伏性展现难得。

“泰禾原计划赶在7月5日前与战略投资者签框架制定,便能够对冲刚兑的负面新闻,但是制定流程照样挺复杂的。”上述挨近泰禾的知恋人士通知记者。

7月7日晚间,泰禾集团在回复深交所的年报问询函中称,2020年泰禾一年内到期债务共计555.11亿元。其中,一季度到期142.9亿元,二季度到期170.08亿元,下半年到期242.1亿元。

天风证券钻研通知指出,泰禾集团现在境内市场存量债券周围104.16亿元,海外存量美元债14.655亿美元,是近年来资产周围最大的违约房企。

在债券违约前的7月3日,东方金诚、说相符资信均宣布下调泰禾集团主体和有关债项评级。

“实际上,泰禾的债务题目已经被市场关注相等长时间,最后在疫情的直接推动下才走向违约。”天风证券分析师孙彬彬指出。

据悉,泰禾原定2020年计划相符约出售金额约1000亿元,出售回款约850亿元。据克尔瑞吐露,常见问题2020上半年泰禾全口径相符约出售金额仅为254.1亿元,权好口径出售金额为193.6亿元。

针对2020年到期债务情况,泰禾方面称,计划从迥异渠道多栽手段答对到期债务还款资金的归集,辛勤降矮偿债风险,包括出售回款、矜持物业项现在标变现、到期欠债展期及置换等手段处理。

“现在公司正在制定一个通盘的重组方案,约请专科机构开展债务重组做事,积极追求债务重组方案,旨在议决有序的债务重组尽快推动地产业务恢复平常,缓解债务清偿压力。”泰禾方面对财联社记者外示。

引入战投仍存不确定性

泰禾集团曾于5月13日吐露,控股股东正在筹划公司引入战略投资者事项,有关交易能够导致公司控制权变更,而拟引入的战略投资者的主要经交易务中包含房地产业务。

据财联社记者晓畅,泰禾引战曾由福建省当局介入,并做了大量对接做事。福建地方国企厦门建发、厦门国贸一度被传最有能够接盘泰禾。

不过,建发股份以及厦门国贸在随后均进走了否认。6月初,建发股份在“上证e互动”平台上回答投资者挑问时称,公司异国接盘泰禾集团的计划。此前,厦门国贸也外示异国接盘泰禾集团的计划。

业妻子士认为,泰禾经过前期一系列股权转让后,余下的项现在资产质量存疑,叠添高额的债务是片面战略投资者看而却步的因为。

对于“泰禾将引入万科做战略投资者”的传闻,挨近泰禾集团的人士在批准采访时未予否认,其强调引战议和挺进顺手,但未签制定前仍存不确定性。

天风证券通知指出,2019年泰禾受控制资产周围迅速添长,达到807.11亿元,相比2018年的683.14亿元增补124亿元,而占比则由28.1%挑高至35.98%。

孙彬彬认为,泰禾受控制资产周围重大,重大的受控制资产,绝大片面是因为借款抵押形成的,这意味倘若违约,公司将失踪控制权。

“公司股东方与战投的交易是从经营战略角度起程,立足于改善公司异日经营情况,添速盘活地产项现在标开发建设。现在,按照股东方逆馈,尚未与战投方就承接公司债务达成一致偏见,同时为完善投资交易,泰禾必要尽快对一切债务做出清晰相符理的安排,以尽快完善战投交易。”泰禾方面对记者外示。


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